大连圣亚连续5跌停 游资撬板“被埋”

每经记者 杨建 每经编辑 谢欣

年末,尽管A股市场交易清淡,但是一些股票像“杀猪盘”一样天天跌停,比如近期仁东控股(002647,股吧)就连续11个跌停,引发市场强烈关注。而仁东控股暴跌并非个别现象,大连圣亚(600593,股吧)连续5个跌停后于12月8日撬开跌停板,12月9日又跌停,参与撬板的游资“被埋”。

相对主板、中小板个股10%的跌停,创业板个股20%的跌停更显凶猛。昊志机电(300503,股吧)12月8日经历20%跌停后,12月9日盘中一度逼近跌停,这两日的下跌就抹去了过去半年的涨幅。那么,闪崩股有何特征?能否提前发现呢?

磐京基金两只产品现身

12月1日,大连圣亚突然出现“一字”跌停板,在接下来的交易日中连续“一字”跌停,终于在12月8日有“白衣骑士”救场,游资成功撬板,令市场以为松了一口气,却没想到12月9日开盘,再度“一字”跌停至收盘。从12月8日大连圣亚的龙虎榜信息来看,长江证券(000783,股吧)武汉武珞路证券营业部买入6707万元,顶级游资“荣超割肉王”所在的华泰证券(601688,股吧)深圳益田路荣超商务中心买入4560万元,这些游资在12月9日很可能已经“被埋”。

大连圣亚三季报数据显示,公司前十大流通股东中,磐京股权投资基金旗下有两只私募产品现身,磐京股权投资基金持有1727.58万股,磐京稳赢6号私募基金持有676.8万股。实际上,磐京基金是2019年举牌进场的私募,截至2020年12月3日,磐京基金及其一致行动人合计持股占比为18.71%。磐京基金的实控人为毛崴,目前大连圣亚的副董事长兼总经理也是毛崴。12月3日晚间,大连圣亚发布公告称,磐京基金计划以自有资金增持公司股份,拟增持累计金额不低于1000万元,且累计增持数量不超过公司总股本的1%。

不过,《每日经济新闻(博客,微博)》记者发现,基金业协会数据显示,根据《关于要求异常经营私募基金管理人限期提交专项法律意见书的公告》的规定,磐京基金处于异常经营状态。

早在今年9月17日晚,大连圣亚发布公告称,公司董事会于9月17日收到股东磐京股权投资基金的《承诺函》,该基金表示,自2020年9月17日起未来的120个月内,磐京基金及其一致行动人将不以任何方式主动减持其所持有的2410万股公司股份,占公司总股本的18.71%,包括承诺期间因送股、公积金转增股本等权益分派产生的新增股份。

共同特征是缺乏流动性

《每日经济新闻》记者注意到,近期朗博科技(603655,股吧)的股价也出现“闪崩”,12月1~9日,连续7个跌停。从12月9日盘面来看,有资金在早盘撬开跌停板,不过午后再度遭遇跌停。从朗博科技三季报来看,益家资本旗下益家聚美1号私募基金在三季度新进持有61.89万股,益家聚美3号私募基金三季度新进持有44.66万股。

另外,12月8日昊志机电股价“闪崩”是从13时12分左右开始的,突然跳水,截至14时12分,直接砸到20%跌停。

昊志机电的股价从2019年7月的低点7.5元起步,到今年10月达到21.19元的高点,区间涨幅超182%。从公司今年8月至11月以来的股价表现看,合计上涨了31.18%。从K线图看,昊志机电12月8日下跌20%,12月9日再度下跌超13%,已将此前约3个月的涨幅抹尽。昊志机电12月8日的龙虎榜显示,共有3家机构合计卖出4449.28万元。

这样的走势给投资者带来的损失是不言而喻的。那么“闪崩”股有没有共同的特点呢?有游资人士在朋友圈表示,近期出现的个股“闪崩”情况,实际上是可以避免的,那些被控盘的个股都有一个共同点,就是缺乏流动性。以具体特征而言,从K线走势来看,股价小碎步盘升,总体涨幅较大;从分时图来看,明显出现“心电图”走势,其股价上涨都是靠控盘资金自己拉升,换手率低。

私募排排网未来星基金经理胡泊告诉《每日经济新闻》记者,今年个股分化非常严重,尤其是涨幅过大的股票,如果没有真正的业绩支撑,或者基本面出现不及预期甚至恶化等情况,由于机构高度抱团,股价“闪崩”的概率显著增大。这是市场发展到新阶段之后的必然现象,美股也发生过类似情况。这意味着股价对基本面的变化反应非常灵敏和迅速,所以私募需要把基本面的研究做得更深入,对上市公司的基本面变化要更敏感,对持仓标的的跟踪要更紧密,并且尽量回避无基本面支持而纯靠炒作的股票。

(责任编辑:李显杰 )

By admin