金价周四(9月17日)跌至逾一周低点,此前美联储粉碎了投资者对出台更多刺激措施以支撑受新冠病毒打击的经济的希望。

  现货黄金收报1943.81美元/盎司,下跌14.88美元或0.76%,盘中最低触及1932.36美元/盎司,盘中最高触及1961.01美元/盎司。

  COMEX 12月黄金期货收跌将近1.1%,报1949.90美元/盎司。

  道明证券大宗商品策略主管Bart Melek表示:“尽管美联储相当鸽派,但对黄金市场而言,它似乎还不够鸽派。人们担心,如果没有更多的量化宽松政策,黄金的势头可能会减弱。”

  美联储承诺将维持接近于零的利率水平,直到通胀“在一段时间内”“适度超过”2%的通胀目标。

  今年到目前为止,由于全球接近于零的利率以及对冲通胀风险的需求,金价已经上涨了28%。

  不过,美联储也表示,预计经济复苏速度将快于此前的预期,失业率下降速度也快于6月份的预期。

  Kitco Metals资深分析师Jim Wyckoff在一份报告中称,“许多人希望美联储计划在未来数月如何刺激通胀的问题更加明朗。”

  Wyckoff补充称,尽管黄金和白银面临卖压,“这种情况也促使金属多头进场,逢低买入,以维持黄金和白银的整体升势。”

  与此同时,美国上周初请失业金人数维持在较高水准,暗示就业市场复苏停滞。

  美国至9月12日当周初请失业金人数录得86万人,为连续第三周降至100万人以下,创自3月14日以来新低。

  Kitco分析师Jim Wyckoff撰文称,避险的黄金和白银价格在周四美市午盘大幅下跌,尽管交易员/投资者的风险偏好有所下降,全球股市今日也走弱。这种看似矛盾的局面在过去几个月经常上演,令看涨贵金属的人士感到困惑。不过,这种情况也促使金属多头进场,逢低买进,以保持黄金和白银的整体上涨趋势。

  金银T+D方面,上海黄金交易所黄金T+D周五晚盘收盘下跌0.28%,报412.96元/克;上海黄金交易所黄金T+D周四收盘下跌2.32元或0.56%,报413.22元/克,最高报价417.27元/克,最低报价412.01元/克。

  上海黄金交易所白银T+D周五晚盘收盘下跌0.84%,报5774.0元/千克;上海黄金交易所白银T+D周四收盘下跌142元或2.41%,报5740.00元/千克,最高报价5912元/千克,最低报价5736元/千克。

  基本面利好因素

  1.据Worldometers实时统计数据显示,截至北京时间9月18日05时18分,全球新冠病毒确诊病例达3026万例,新增239425例至30266542例,死亡病例达94万例,新增3957例至948672例。其中美国新冠病毒确诊病例达686万例,新增34315例至6862616例;死亡病例达20万例,新增642例至201990例。全球确诊病例超过10万例的国家增至34个,科威特、比利时、摩洛哥和阿曼的确诊病例也已经超过9万。

  4.今年上半年,由于新冠病毒大流行和政治紧张局势给跨境活动蒙上阴影,中美之间的投资流动降至近10年来的最低水平。根据咨询公司荣鼎咨询(Rhodium Group)和非政府组织美中关系全国委员会(National Committee on United States-China Relations)的一份报告,2020年上半年,中美两国之间的资本流动达到109亿美元,低于2011年以来的任何时期。

  基本面利空因素

  1.数据显示,美国至9月12日当周初请失业金人数录得86万人,为连续第三周降至100万人以下,创自3月14日以来新低。机构评论指出,初请失业金人数仍旧非常高,表明疫情导致的失业仍在持续。但美国经济在经历了新冠疫情的冲击后,恢复势头比预期更强劲,2200万失业人口中的近一半已经回到工作岗位。

  2.美国总统特朗普说,美国政府最早可能在10月份开始分发冠状病毒疫苗。这一估计比他自己的卫生官员公开建议的要乐观得多。特朗普周三在白宫新闻发布会上说:“你知道,我们已经非常接近那种疫苗,而且我认为比我认为的大多数人想说的要接近得多。我们认为我们可以在10月份的某个时候开始。所以一旦宣布,我们就可以开始了。从10月中旬开始。可能会晚一点。”他说,美国已经生产了所有必需的疫苗,卫生官员到今年年底将能够分发至少1亿剂疫苗。疫苗可能在10月或11月开始分发,但他说,“我认为不会太迟。”

  3.美联储周三粉碎了投资者对出台更多刺激措施以支撑受新冠病毒打击的经济的希望。美联储周三暗示将在至少2023年之前维持低利率不变,但未释放出采取更多行动的信号。在特朗普周三暗示他可能支持更大规模的刺激计划后,交易员们也在密切关注刺激谈判的进展。然而,Politico报道称,参议院共和党人似乎不愿在没有更多法案细节的情况下这么做。

  后市展望

  1.Kitco分析师Jim Wyckoff撰文称,避险的黄金和白银价格在周四美市午盘大幅下跌,尽管交易员/投资者的风险偏好有所下降,全球股市今日也走弱。这种看似矛盾的局面在过去几个月经常上演,令看涨贵金属的人士感到困惑。不过,这种情况也促使金属多头进场,逢低买进,以保持黄金和白银的整体上涨趋势。

  2.Economies.com撰文称,黄金价格持稳于1934.86美元上方,使得未来一段时间内保持整体看涨趋势。上行方向,初步目标位于1967.90美元,更大目标位于2008.80美元。需要提醒的是,维持在1934.86美元上方对于预期中的涨势至关重要。

  3.盛宝银行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen在周四发表的一份报告中说,金价有可能试探目前区间的底部1900美元左右。“尽管美联储承诺将在三年多的时间内维持最低利率,但股市下跌和美元走强等整体市场反应,引发了一些担忧,即美联储的工具盒已经开始变得空洞,不再有意外的因素,”他说。Hansen指出,由于美联储的最新前景预测稳定了10年期公债收益率,且由于通胀预期下降,实际利率上升,黄金市场目前处境艰难。他说,美元走强进一步增强了当前的阻力。尽管黄金价格近期看起来很脆弱,但Hansen表示,他预计市场将维持长期上涨趋势。他补充称,市场存在重大不确定性,将继续保持对金价的需求。他补充说,特别是新冠病毒的持续传播继续对经济增长造成压力。

  4.在周二发布的一份报告中,加拿大帝国商业银行(CIBC)的大宗商品分析师上调了今年剩余时间至2021年的黄金和白银预期。分析师们称,他们预计第三季度黄金平均价格将在1925美元左右。分析师说,第四季度金价均价将升至2000美元。CIBC预计,2021年金价平均为2300美元,2022年为2200美元,2023年为2100美元,2024年为2000美元。“实际利率继续处于低位的前景,政府债务负担增加,加上即将到来的美国大选带来的地缘政治不确定性,都支持价格进一步大幅上涨,”分析师称。白银方面,该行预计,今年第三季度白银平均价格为25美元,预计第四季度黄金平均价格将升至28美元。展望未来,CIBC预计2021年银价平均为32美元,2022年为31美元,2023年为30美元,2024年为28美元。

  5.Kitco贵金属部门主管Peter Hug表示,在两周的大部分时间里,金价都在1925-1975美元的支撑位之间巩固,这是一个“非常好的迹象”。Hug周三对Kitco News表示:“市场不像一个月或六周前那么疯狂,人们现在不抛售了,这一事实告诉我,这个市场正在为下一段上涨做好准备。”

  下一交易日重点关注

  07:30 日本8月全国消费者物价指数

  14:00 德国8月生产者物价指数、英国8月季调后零售销售

  15:30 日本央行行长黑田东彦出席亚洲开发银行举办的央行行长线上研讨会

  20:30 加拿大7月零售销售

  22:00 美国9月密歇根大学消费者信心指数初值

  次日00:00 亚特兰大联储主席博斯蒂克就种族平等发表讲话

(责任编辑:赵鹏 )

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